Kauden katkon Täsmäytys-näkymässä näet, täsmäävätkö pankkitilien, ostoreskontran ja myyntireskontran saldot kirjanpidon tilien saldoihin kauden alussa ja lopussa. Selvitä erotukset ennen kuin hyväksyt kauden. Avaa kauden katko Yritykset-sivulta ja valitse Työtila-osasta Täsmäytys.
Täsmäytysnäkymän avaaminen
Valitse ylävalikosta Yritykset.
Avaa yrityksen kauden katko napsauttamalla sen kauden kuukautta. Ohje Kauden katkon tekeminen kertoo, mistä kauden löydät.
Valitse Työtila-osasta Täsmäytys, jos se ei ole jo valittuna.
Kun avaat kauden katkon ensimmäisen kerran, Täsmäytys on valmiiksi valittuna. Voit vaihtaa Täsmäytys- ja Luo tositteita -näkymän välillä myös S-näppäimellä.
Täsmäytyksen lukeminen
Näkymässä on enintään kolme osaa: Pankkitilit, Ostoreskontra ja Myyntireskontra. Jokaisessa osassa on kolme saraketta: Alkusaldo kauden ensimmäisenä päivänä, Loppusaldo kauden viimeisenä päivänä ja niiden välinen Muutos.
Pankkitilit: jokaisella yrityksen pankkitilillä on kolme riviä. Ensimmäisellä rivillä ovat pankin nimi ja tilinumero, ja sen saldot tulevat tiliotteilta. Toisella rivillä on pankkitilin kirjanpidon tili, esimerkiksi 1910 Pankkitili, ja sen saldot tulevat kirjanpidosta. Kolmas rivi on Erotus: tiliotteen saldo miinus kirjanpidon saldo.
Ostoreskontra: ensimmäisellä rivillä on ostoreskontran saldo, eli maksamattomat ostolaskut. Sen alla on jokainen ostoreskontran täsmäytystili ja sen saldo kirjanpidossa. Viimeisenä on Erotus.
Myyntireskontra: sama myyntilaskuille. Ensimmäisellä rivillä on myyntireskontran saldo, sen alla myyntireskontran täsmäytystilit ja viimeisenä Erotus.
Erotus-rivin alku- ja loppusaldon edessä on merkki:
Vihreä valintamerkki: saldot täsmäävät.
Huutomerkki: saldoissa on ero. Selvitä ero ennen kuin hyväksyt kauden.
Jos saldon paikalla on viiva (—), Netvisor Prolla ei ole siihen saldoa. Netvisor Pro laskee puuttuvan saldon erotukseen nollana, joten viivan vieressä oleva erotus ei ole todellinen. Ostoreskontran tilillä viiva voi tarkoittaa myös, että tilin saldo on nolla.
Näkymän yläosassa lukee Ostoreskontran lukitus: ja ostoreskontran lukituspäivä Netvisorissa. Napsauta sen vieressä olevaa Netvisor-kuvaketta, niin Netvisorin kirjanpitokausien lista avautuu. Jos lukituspäivän paikalla on viiva, Netvisor ei vastannut, ja täsmäytyksen luvut ovat edellisestä hausta. Hae uudet tiedot napsauttamalla Tarkista.
Täsmäytyksen päivittäminen Netvisorista
Netvisor Pro näyttää täsmäytyksen niistä tiedoista, jotka se on jo hakenut Netvisorista. Hae uusimmat tiedot näin:
Napsauta Tarkista.
Netvisor Pro hakee Netvisorista ostolaskut, myyntilaskut, tositteet, maksut ja tilien saldot ja laskee täsmäytyksen uudelleen. Painikkeen kuvake pyörii haun ajan. Kun haku on valmis, Netvisor Pro päivittää myös huomiot, raportit ja sulkemisen vaiheet.
Hae tiedot aina, kun olet kirjannut jotain Netvisorissa kauden katkon ollessa auki.
Erotuksen selvittäminen
Erotus syntyy yleensä, kun kirjaus puuttuu tai on kahteen kertaan reskontran ja kirjanpidon välillä. Selvitä se näin:
Napsauta pankkitilin rivillä pankin nimeä, niin Netvisorin tiliotehaku avautuu.
Napsauta Katso Netvisorissa, niin Netvisorin täsmäytysraportti avautuu kauden päivämäärillä uuteen välilehteen.
Tutki tilin viennit Luo tositteita -näkymässä. Ohje Tositteiden luominen kauden katkossa kertoo, miten valitset tilin ja jakson.
Kun olet korjannut kirjauksen Netvisorissa, napsauta Tarkista. Jos korjaus tarvitsee uuden tositteen, voit luoda sen Luo tositteita -näkymässä ja lähettää sen Netvisoriin.
Täsmäytystä ei tarvitse merkitä tehdyksi, eikä erotus estä kauden hyväksymistä. Tarkista erotukset itse ennen kuin hyväksyt kauden.
Reskontratilin lisääminen täsmäytykseen
Netvisor Pro täsmäyttää reskontran Netvisorin oletustiliä ja yrityksen asetuksiin lisättyjä tilejä vasten. Jos yritys käyttää ostoreskontrassa tai myyntireskontrassa muitakin tilejä, lisää ne asetuksiin. Muuten täsmäytyksessä näkyy erotus, jota ei todellisuudessa ole.
Napsauta Lisää reskontratili. Yrityksen asetukset avautuvat Kauden katko -kohtaan.
Lisää tili ohjeen Yritysasetukset kohdan Kauden katko mukaan.
Palaa kauden katkoon ja napsauta Tarkista.
Täsmäytyshuomiot
Kun Erotus-rivin loppusaldossa on vähintään 0,01 euron ero, Huomiot-kaistalle tulee Täsmäytys-huomio. Siinä lukee, missä ero on ja kuinka suuri se on, esimerkiksi "Pankkitili — saldoero +120,00 €". Pelkkä alkusaldon ero ei tee huomiota.
Napsauta Huomiot-kaistalla Täsmäytys-ruutua ja napsauta listasta huomiota, niin Täsmäytys-näkymä avautuu. Netvisor Pro päivittää huomiot, kun napsautat Tarkista.
Usein kysytyt kysymykset
Näkymässä lukee "Täsmäytystietoja ei saatu Netvisorista. Voit yrittää uudelleen Tarkista-painikkeella." Mitä teen?
Netvisor Pro ei saanut täsmäytyksen tietoja Netvisorista. Napsauta Tarkista. Jos viesti ei poistu, tarkista Netvisor-tunnuksesi ohjeen Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon mukaan.
Näkymässä lukee "Virhe täsmäytysten haussa". Mitä teen?
Tietojen haku Netvisorista epäonnistui. Napsauta hetken päästä uudelleen Tarkista. Jos viesti tulee uudelleen, tarkista Netvisor-tunnuksesi ohjeen Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon mukaan.
Netvisor Pro näytti ilmoituksen "Täsmäytyksen tarkistus aikakatkaistiin". Mitä teen?
Haku Netvisorista kesti liian kauan, mutta se voi olla vielä kesken. Odota hetki ja napsauta Tarkista uudelleen.
Erotus näkyy, vaikka kirjanpito on kunnossa. Miksi?
Yleisimmät syyt ovat nämä:
Yritys käyttää reskontrassa tiliä, jota ei ole lisätty täsmäytystileihin. Lisää tili kohdan Reskontratilin lisääminen täsmäytykseen mukaan.
Netvisor Pron tiedot ovat vanhoja. Napsauta Tarkista.
Pankkitilin tai kirjanpidon tilin rivillä on viiva (—), eli saldo puuttuu. Netvisor Pro laskee puuttuvan saldon nollana, joten erotus ei ole todellinen. Pankkitilin loppusaldo puuttuu esimerkiksi silloin, kun kuukausi on vielä kesken tai kaudelta ei ole tiliotteita. Ohje Tiliotteen käsittely kertoo tiliotteista.
Miksi Ostoreskontra- tai Myyntireskontra-osa puuttuu?
Yritykselle ei ole asetettu yhtään sen reskontran tiliä. Lisää tili napsauttamalla Lisää reskontratili.
Miksi pankkitili puuttuu täsmäytyksestä?
Täsmäytyksessä ovat yrityksen pankkitilit Netvisorista. Näet ne ohjeen Yritysasetukset kohdasta Pankkitilit.
Sulkemisen vaiheet -palkin päivityskuvake ei päivitä täsmäytystä. Miksi?
Palkin päivityskuvake tarkistaa vain sulkemisen vaiheet. Netvisor Pro hakee täsmäytyksen tiedot Netvisorista, kun napsautat Tarkista.
Aiheeseen liittyvät ohjeet
Kauden katkon tekeminen – kauden katkon vaiheet ja kauden hyväksyminen.
Tositteiden luominen kauden katkossa – miten tutkit tilin viennit ja luot korjaavan tositteen kauden katkossa.
Tuloslaskelman ja taseen tarkistaminen kauden katkossa – miten tarkistat kauden tuloslaskelman ja taseen.
Yritysasetukset – kohta Kauden katko kertoo, miten lisäät reskontratilin täsmäytykseen.
Tiliotteen käsittely – miten käsittelet tiliotteen ennen kauden katkoa.
Netvisor-tunnusten yhdistäminen Netvisor Prohon – miten liität Netvisor-tunnuksesi Netvisor Prohon.
Avainsanat
täsmäytys, täsmäyttäminen, täsmäytä, pankkitäsmäytys, pankkitilin täsmäytys, reskontra, reskontrien täsmäytys, ostoreskontra, myyntireskontra, ostovelat, myyntisaamiset, erotus, saldoero, alkusaldo, loppusaldo, pankkitili, kauden katko, kaudenkatko, Tarkista, reskontratili, täsmäytystili